Idioma de negociação de opções

Opção.
O que é uma 'opção'
Uma opção é um derivativo financeiro que representa um contrato vendido por uma parte (o lançador da opção) para outra parte (o detentor da opção). O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (chamar) ou vender (colocar) um título ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) durante um certo período de tempo ou em um específico data (data do exercício).
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Opção'
As opções são títulos extremamente versáteis. Os traders usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada. Outros usam opções para reduzir o risco de manter um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm visões conflitantes em relação à perspectiva sobre o desempenho de um título subjacente.
Opção de chamada.
As opções de compra dão a opção de comprar a determinado preço, para que o comprador queira que a ação suba. Por outro lado, o escritor de opções precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado da ação exceder a greve devido à obrigação contratual. Um redator de opção que vende uma opção de compra acredita que o preço da ação subjacente cairá em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele obterá o lucro máximo.
Essa é exatamente a perspectiva oposta do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará; se isso acontecer, o comprador poderá adquirir a ação por um preço menor e depois vendê-la com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de vencimento, o comprador da opção perderia o prêmio pago pela opção de compra.
Opção de venda
As opções de venda dão a opção de vender a um determinado preço, para que o comprador queira que a ação caia. O oposto é verdadeiro para escritores de opção de venda. Por exemplo, um comprador de opções de venda é de baixa sobre as ações subjacentes e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um lançador de opções que reduzir uma opção de venda acredita que o preço do estoque subjacente aumentará em torno de um preço especificado na data de vencimento ou antes dela.
Se o preço da ação subjacente fechar acima do preço de exercício especificado na data de vencimento, o lucro máximo do lançador da opção de venda será alcançado. Por outro lado, um detentor de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço da ação subjacente abaixo do preço de exercício. Se o preço da ação subjacente cair abaixo do preço de exercício, o lançador da opção de venda é obrigado a comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício.

Tutorial Básico de Opções.
Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.
Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Tipos de opções: chamadas & amp; Coloca
Na linguagem especial de opções, os contratos se enquadram em duas categorias - chamadas e colocações. Uma chamada representa o direito do titular de comprar ações. A Put representa o direito do titular de vender ações.
Tipos de opções.
Opções de chamada.
Uma opção de compra é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar 100 ações de um capital próprio subjacente a um preço predeterminado (o preço de exercício) por um período de tempo predefinido. O vendedor de uma opção de compra é obrigado a vender o título subjacente se o comprador da chamada exercer sua opção de compra na data de vencimento da opção ou antes dela. Por exemplo, uma chamada WXYZ Corporation de estilo americano de 60 de agosto de 2011 autoriza o comprador a comprar 100 ações ordinárias da WXYZ Corporation a US $ 60 por ação a qualquer momento antes da data de expiração da opção de 21 de maio de 2011.
Coloque Opções.
Uma opção de venda é um contrato que dá ao comprador o direito de vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado por um período de tempo predefinido. O vendedor de uma opção de Venda é obrigado a comprar o título subjacente, se o comprador da Put exercer sua opção de venda na data de vencimento da opção ou antes dela. Da mesma forma, uma WXYZ Corporation de estilo americano, de 21 de maio de 2011, coloca o comprador a vender 100 ações ordinárias da WXYZ Corp. a US $ 60 por ação a qualquer momento antes da data de expiração da opção em maio.
O processo de expiração.
A qualquer momento, uma opção pode ser comprada ou vendida com várias datas de vencimento. Isso é indicado por uma descrição de data. A data de expiração é o último dia em que existe uma opção. Para as opções de ações listadas, este é tradicionalmente o sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de vencimento. Por favor, note que este é o prazo pelo qual as corretoras devem enviar avisos de exercício. Você deve pedir à sua empresa para explicar seus procedimentos de exercício, incluindo qualquer prazo que a empresa possa ter para as instruções de exercício no último dia de negociação antes da expiração.
Algumas opções existem e expiram no final da semana, no final de um trimestre ou em outros momentos. É muito importante entender quando uma opção expirará, pois o valor da opção está diretamente relacionado à sua expiração.
Exercitando a Opção.
Os investidores de opções não precisam realmente comprar ou vender as ações subjacentes associadas às suas opções. Eles podem e geralmente optam por revender suas opções - ou "trocam suas posições de opções". Se optarem por comprar ou vender as ações subjacentes representadas por suas opções, isso é chamado de exercício da opção.
Obter cotações de opções.
Digite o nome ou o símbolo de uma empresa abaixo para visualizar sua folha de cadeia de opções:
Opções Center Home.
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo de sua escolha:
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Idioma de negociação de opções
Entendendo o idioma de negociação.
O mundo da negociação tem muitas partes que parecem um pouco estranhas aos novos operadores e a linguagem comercial é certamente uma delas. Há muitos slogans, símbolos e outras brincadeiras que podem ser confusas ou até mesmo intimidantes no começo. Uma das maiores fontes de confusão inclui a abreviação que você vê para muitos mercados. Entender o que você está lendo é importante, e aprender o jargão básico pode ser útil.
Tudo tem um tempo e lugar especificados.
Todos os contratos futuros (seja para commodities ou instrumentos financeiros) têm partes, quantidades e datas muito específicas associadas a eles - e isso nem mesmo considera o preço! Nem todos os contratos são criados iguais. O valor do contrato do S & P 500 é cinco vezes o valor do contrato do e-mini S & P 500. É extremamente importante não confundir esses dois símbolos! Se houver mercados para os quais você deseja negociar, visite o site da bolsa e saiba mais sobre as principais partes de cada contrato, daí o idioma de negociação.
Estes incluirão:
• O tamanho do contrato,
• Os meses de futuros para o contrato,
• O formato da cotação de preço,
• O menor valor pelo qual o preço do contrato pode se mover (pontos inteiros ou frações de um ponto, também conhecido como tick mínimo),
• Quaisquer limites diários de negociação para movimentos de preços,
• Negociação de símbolos para o contrato.
Memorizar toda a linguagem comercial pode parecer um pouco exagerado, mas, nos mercados eletrônicos modernos, cometer um erro pode acontecer em segundos e custar uma quantidade ilimitada de perdas e confusões. Apenas lembre-se de que o "dedo gordo" e o problema que isso causou!
Aqui está um exemplo de contrato negociado ... Vamos dar uma olhada em um contrato negociado no e-mini S & P 500. Este mercado de futuros negocia eletronicamente (daí o e) na plataforma Globex do CME Group. Em seu site, você pode acessar as Especificações do Contrato e aprender com a linguagem comercial que:
O símbolo para este mercado é ES. Você pode usar esse código para encontrar cotações de preços em muitos tickers.
O tamanho do contrato é de US $ 50 xo preço futuro do e-mini S & P 500. Você pode usar esse valor para calcular o risco / ganho em dólar por ponto no mercado. Basicamente, se cada ponto vale $ 50, um movimento de 3 pontos seria $ 150. Se você quiser calcular o valor total em dólar de um único contrato, basta multiplicar o preço atual por $ 50. Se o mercado estiver sendo negociado a 1.280,00, isso significa que vale 1280 x US $ 50 = US $ 64.000.
A flutuação de preço mínimo é de 0,25. Isso significa que, se você estiver fazendo uma oferta ou tentando cotar um preço, saberá que há incrementos de ponto de quarto, de modo que não é possível oferecer um preço como 1265.30 nesse mercado. Teria que ser 1265,25 ou 1265,50.
Os detalhes do contrato também listam os tempos de negociação para que você saiba quando uma sessão começa e termina, e também os meses do contrato de negociação. Este mercado tem contratos para março, junho, setembro e dezembro (o ciclo trimestral) - esses meses serão escritos com seus próprios símbolos (sua própria linguagem de negociação) - H, M, U, Z. A lista completa de símbolos mensais é:
Cada contrato expirará em algum momento e essa data será relativa ao mês do contrato.
Se você consegue entender a conversa comercial, pode evitar erros dispendiosos!
Algumas dessas coisas podem parecer muito simples; afinal de contas, muitos programas de negociação lhe darão as informações com um único toque de tecla para que você não tenha que memorizar toda a linguagem de negociação. A razão pela qual ainda é relevante saber disso é que dedicar um tempo para aprender e entender como os mercados funcionam e o que o jargão significa pode poupar-lhe problemas em potencial.
Por exemplo: - O que aconteceria se você estivesse comprando o ESU11 e tentasse fechar a posição vendendo o ESZ11? Isso não é possível - você saberia que o ES U11 é o e-mini S & P 500 para setembro (U) 2011 e o ES Z11 é o e-mini S & P 500 para dezembro (Z) 2011.
O sucesso é simples. Faça o que é certo, o caminho certo, na hora certa.
Assuma o controle de sua prosperidade futura da maneira fácil. Torne-se um membro da Stock Options Made Easy hoje!
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INFORMAÇÃO GERAL.
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Como negociar opções & # 8211; Princípios Básicos de Negociação de Opções.
Todos os investidores devem ter uma parte de sua carteira reservada para operações com opções. Não apenas as opções oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas; Eles também podem ajudá-lo a obter maiores lucros com uma quantia menor de desembolso em dinheiro.
Além disso, as estratégias de opções podem ajudá-lo a proteger seu portfólio e a limitar o risco potencial de queda. Nenhum investidor deve ficar à margem simplesmente porque não entende as opções.
Este guia para opções de Trading Basics fornece tudo que você precisa para aprender rapidamente as noções básicas de opções e prepare-se para negociação. Então, vamos começar.
& mdash; Dois tipos básicos de opções.
& mdash; No dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro.
Noções básicas sobre risco de opções & ndash; Como negociar opções.
& mdash; Preços podem se mover muito rapidamente.
& mdash; Perdas podem ser substanciais em posições curtas nuas.
& mdash; Outras armadilhas comuns.
& mdash; O problema da etiqueta de preço.
& mdash; Opções de compra de chamadas.
& mdash; Comprando opções de venda.
& mdash; Margem & ndash; Obtendo "Aprovação & rdquo; às opções de negociação.
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Idioma de negociação de opções
Para apresentá-lo ao mundo das opções de equidade no nível do solo, use uma linguagem que seja fácil de entender em um estilo de aprendizado por exemplo.
Quem deve fazer este curso:
Direcionado para pessoas que não têm conhecimento ou familiaridade com as opções.
Pré-requisito:
Faça o MyPath Assessment.
Descrição do Curso:
Este curso fornecerá os blocos de construção básicos necessários para uma base sólida na qual você poderá desenvolver seu conhecimento sobre as opções de equidade: a terminologia da opção básica ou a “linguagem das opções”. Juntamente com uma definição clara de cada termo, você encontre uma explicação concisa e simplificada do (s) conceito (s) subjacente (s) quando apropriado. Para facilitar o processo de aprendizagem, a aula é apresentada em uma série de lições curtas, cada uma construindo logicamente na anterior, em um formato de pergunta e resposta.
Aulas do curso:
Lição 1 - Opções Patrimoniais como Contratos.
As opções de ações, como alguns outros instrumentos financeiros, são introduzidas e definidas como contratos que são negociados em bolsas como ações. As semelhanças e diferenças entre opções de ações e ações são discutidas.
Lição 2 - O que é uma opção de equidade?
Como os contratos de qualquer tipo, os dois tipos de opções, calls e puts, são reintroduzidos como contratos, mas com termos padronizados. Coloque os termos juntos e você verá como opções específicas de ações são identificadas e mencionadas.
Lição 3 - Chamadas de Equidade e Coloca.
Avançando no tópico de contratos de compra e venda de ações, você encontrará definições mais detalhadas de ambos, juntamente com exemplos específicos. Você aprenderá que uma opção "titular" compra contratos de opção e obtém direitos, e que uma opção "escritor" vende contratos e assume obrigações, para comprar ou vender ações das ações subjacentes. Os termos muito usados ​​"longo" e "curto" serão introduzidos.
Lição 4 - Equity Option Premium.
O dinheiro que você pagará para comprar um contrato de opção no mercado e / ou o dinheiro que você receberá após vender um contrato é chamado de "premium". Você aprenderá como esse valor em dinheiro é calculado, bem como a diferença entre uma transação com opção de "débito" e uma transação com "crédito".
Lição 5 - Exercício e Atribuição.
Os termos específicos de opção "exercício" e "atribuição" são definidos e as consequências desses processos são ilustradas com exemplos específicos. Você aprenderá a diferença simples entre as opções de estilo americano e europeu. O papel crucial que a Options Clearing Corporation (OCC) desempenha na indústria de opções também é introduzido.
Lição 6 - Expiração da Opção.
Como outras formas de contratos, as opções de ações expiram. Você aprenderá o método padronizado para determinar a data de validade real de uma opção de patrimônio, bem como o último dia em que a opção poderá ser comprada ou vendida em uma troca. Equity LEAPS, um termo para opções de ações com datas de vencimento de longo prazo, são brevemente introduzidos.
Recursos da lição:
Webcasts.
Profissionais de opções de e-mail.
Perguntas sobre alguma coisa relacionada a opções?
Envie um email para um profissional de opções agora.
Bate-papo com profissionais de opções.
Perguntas sobre alguma coisa relacionada a opções?
Converse com um profissional de opções agora.
Requisitos de visualização.
Recursos disponíveis.
Começando.
Estratégias & amp; Conceitos Avançados.
Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Investidores institucionais.
Opções para conselheiros.
Este site discute as opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer consultoria de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas junto à sua corretora, a partir de qualquer bolsa na qual as opções são negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices@theocc).
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