Tendências de forex de longo prazo

Modelo de tendência do DecisionPoint.

Índice.

Modelo de tendência do DecisionPoint.

Introdução.

A tendência é a direção observável do mercado - para cima, para baixo ou para os lados - e, agindo de acordo com a tendência do mercado, aumentamos significativamente nossas chances de sucesso. A razão para isso é que a tendência do mercado normalmente indica a direção da maioria dos estoques e setores. De fato, durante um mercado altista forte, mais de 90% das ações podem estar tendendo para cima juntas, o que significa que nossas chances de escolher uma ação vencedora são nove entre dez.

O DecisionPoint Trend Analysis se concentra em três períodos de tempo - curto prazo (dias a semanas), intermediário (semanas a meses) ou longo prazo (meses a anos). Estas são definições amplas e podem ser mudadas para prazos mais curtos (isto é, a curto prazo pode ser de horas a dias), mas é importante estar sempre atento à tendência em três prazos consecutivos, porque eles estão inter-relacionados e as ações devem considerar todos os três. . A tendência de longo prazo é a tendência dominante e mais importante, mas as tendências de curto prazo podem ser aquelas em que mudanças de tendência de longo prazo podem ser detectadas primeiro. Em outras palavras, a tendência de longo prazo determina a posição estratégica, mas o mais curto prazo é onde os movimentos táticos são feitos.

Tendência de longo prazo.

A tendência de longo prazo usa um sinal de cruzamento de Média móvel em um gráfico semanal ou mensal. Um MA “rápido” e “lento” é usado. O MA rápido é calculado em menos períodos e responderá às alterações de preço mais rapidamente do que o MA lento. Olhe para o gráfico mensal (cada ponto de dados representa um mês), onde um 6-EMA e 10-EMA (períodos de 6 meses e 10 meses) são usados. A tendência é alta quando o 6-EMA está acima do 10-EMA, e baixa quando está abaixo. O período de 20 anos abaixo é um exemplo perfeito de como essa metodologia pode funcionar. Não funciona sempre com perfeição, mas no geral é muito eficaz para identificar corretamente a tendência. Note como o 6-EMA cruzou acima do 10-EMA no final de 1994, sinalizando o início de uma nova tendência de alta de longo prazo que durou até o final de 2000. Então a tendência mudou para baixa quando o 6-EMA cruzou através do 10-EMA onde permaneceu por mais de dois anos durante o pior mercado de urso em décadas, finalmente cruzando novamente na primavera de 2003. No início de 2008 houve outro cruzamento negativo, que identificou o início de outro mercado de piores ainda pior do que o anterior . Em seguida, outro crossside upside no final de 2009. Em 2011, houve volatilidade suficiente para causar um crossover downside, que foi seguido rapidamente por outro crossover upside.

(Nota do Editor: As combinações de média móvel escolhidas não são “balas mágicas”. Elas são eficazes para a Análise de Tendências do DecisionPoint, mas outras combinações também podem ser usadas de maneira semelhante).

Embora os crossovers da EMA ofereçam uma maneira inequívoca de determinar a tendência, há outras nuances úteis para refinar a avaliação de tendências. Observe que há momentos em que o índice de preços cruza os EMAs, bem como os horários em que um ou ambos os EMAs se movem em contraposição à tendência. Sempre que ocorrer uma ou mais dessas ações, você deve considerar a tendência como neutra, inclinando-se para alta ou baixa dependendo de quantas dessas condições de contrarreferência existem.

O gráfico mensal é efetivo, mas temos que esperar até o final do mês para fechar antes dos números serem “oficiais”, então um mecanismo similar para um gráfico semanal foi desenvolvido para que uma leitura oficial sobre a tendência de longo prazo possa ser alcançada em o final de cada semana. No gráfico semanal, o 17-EMA e o 43-EMA são usados ​​e as mesmas regras para o gráfico mensal se aplicam. Observe que os cruzamentos de EMA ocorrem aproximadamente nos mesmos locais e, exceto pelo detalhe adicional dos preços de fechamento semanais, há pouca diferença entre os dois gráficos.

Finalmente, a tendência de longo prazo também pode ser derivada de um gráfico diário usando os 50/200-EMAs. A mesma metodologia se aplica. Se o 50-EMA está abaixo do 200-EMA, isso implica um mercado de baixa e se o 50-EMA está acima do 200-EMA, isso implica um mercado de touro.

Tendência de Prazo Intermediário.

Para determinar a tendência de médio prazo, o 20-EMA e o 50-EMA são usados ​​em um gráfico diário. Novamente, as mesmas regras se aplicam em relação aos crossovers de EMA, movimento de tendência contrária de EMA e a relação de preço para os EMAs. Se o 20-EMA estiver acima do 50-EMA, a tendência é alta. Se o 20-EMA estiver abaixo do 50-EMA, a tendência é de baixa.

Para crossovers negativos de 20/50-EMA no médio prazo, os 20/50/200-EMAs podem ser usados ​​juntos para determinar se um crossover de baixa é uma mudança de tendência sell (sell / short) ou neutra (hedge ou cash). Se o 20-EMA cruzar abaixo do 50-EMA enquanto o 50-EMA estiver ABAIXO do 200-EMA, o sinal é especialmente de baixa ou uma mudança de tendência de venda / curta. Se o 20-EMA cruzar abaixo do 50-EMA enquanto o 50-EMA estiver ACIMA do 200-EMA, a mudança de tendência é neutra porque tecnicamente, se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, implica que a tendência de longo prazo é bullish ou em um mercado de touro tão "neutro" é mais apropriado do que um "vender".

Tendência de Curto Prazo - Mercado Bull / Bear.

A tendência de curto prazo é determinada usando a direção do 20-EMA diário. Se está subindo, a tendência de curto prazo é alta e vice-versa.

Isso pode ser levado um passo adiante, adicionando-se o 5-EMA e após os cruzamentos 5/20-EMA como com o crossover 20/50-EMA no termo intermediário. Por exemplo, se o 5-EMA cruzar acima do 20-EMA é uma mudança de tendência de alta de curto prazo. Se o 5-EMA cruzar abaixo do 20-EMA enquanto o 20-EMA estiver acima do 50-EMA, é uma mudança de tendência neutra. Se o 5-EMA cruzar abaixo do 20-EMA enquanto o 20-EMA estiver abaixo do 50-EMA, será uma mudança de tendência de “baixa” de baixa. Observe que os crossovers 5/20-EMA ocorrem com freqüência, portanto, seguir a direção do 20-EMA é o método preferido para determinar a tendência de curto prazo.

Conclusão.

O DecisionPoint Trend Analysis é um sistema crossover de média móvel descomplicado projetado para capturar mudanças de tendências de curto, médio e longo prazo relativamente cedo no movimento. Utiliza EMAs de 5, 20, 50 e 200 (médias móveis exponenciais) para esta análise; no entanto, outra combinação de médias móveis poderia ser usada mais adequada às suas próprias preferências.

Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.

Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.

O que é a negociação Forex a longo prazo?

Em duas palavras - negociação posicional.

A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação de FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas vai subir mais depois da próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.

Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.

Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par USD que reflita sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.

Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis ​​está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.

Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.

Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.

Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de risco e na natureza inerente do mercado de câmbio.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use alavancagem muito pequena.

Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.

Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.

2. Preste atenção aos Swaps.

Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação de esforço versus retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

Big Picture Forex Trading - Uma estratégia de longo prazo.

Um método que sempre endossou para negociação forex é negociar com a visão geral. A grande figura leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.

Isso se divide em várias áreas:

Taxa de juro.

Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser negociar uma imagem maior. Quando você mantém uma troca de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do negócio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.

Na maior parte, se um país está pagando juros suficientes, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.

Fundamentos.

Acompanhar o progresso das alturas comandantes da economia, também conhecidas como Fundamentos, segue a ideia acima.

Os fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, IPC e até política. Ao negociar a grande figura, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.

Técnico

A análise técnica tem muitos métodos quando colocada em prática. Se você disser análise técnica para um trader, eles fazem as médias móveis, enquanto outro operador de mercado pode pensar no MACD se você mencionar negociação técnica. Ao negociar a grande figura, você está procurando aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, você não quer que ele esteja sobrecomprado tecnicamente. Sua negociação de grande figura deve ter alguma análise técnica que apóie sua decisão.

Ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um momento ruim. Você pode ter a idéia correta no geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.

Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou vieses, que podem levar a decisões de investimento apropriadas.

Gráficos Semanais.

Uma coisa que gosto de fazer quando não sinto que entendo o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e ver tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer com que uma mudança automática no gráfico diário pareça trivial e lhe dar uma idéia melhor do que você está analisando. Dê um passo para trás ajuda a reduzir o segundo palpite.

Com esses itens em mente, você pode tomar decisões de negociação fortes que ofereçam suporte a posições que você está mantendo. Você nunca deveria estar fazendo negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a terceiros, se necessário. Se você seguir esta regra, ela ajudará você a evitar fazer uma & # 34; enfadada & # 34; comércio. O trading real, especialmente o big picture trading, pode ser chato e lento. Muitos traders são contratados e aconselhados a negociar com rapidez e alavancagem, e é por isso que há tantos traders forex que falharam.

Negociação de grande figura é sobre levar tudo em conta e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como Global Macro funds, adota essa abordagem.

É também um dos métodos mais difíceis de serem seguidos pelos traders, porque falta excitação e retorno rápido. Negociação de grande imagem é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanecer no jogo.

Determinando se você é um profissional de longo prazo ou de curto prazo.

Você prefere ser um cambista lucrativo ou um seguidor de tendências? Ou é o estilo de negociação que você admira negociação de swing? Há um grande número de abordagens diferentes para a negociação, e os comerciantes às vezes podem se sentir confusos ou ignorantes ao determinar qual abordagem usar no início de suas carreiras. Mas a boa notícia é que você pode agrupar todos os estilos e estratégias de negociação em dois grupos com base no seu período de tempo, e ter uma boa idéia se eles atenderão às suas necessidades e expectativas ou não. Neste artigo vamos dar uma olhada neste assunto e compará-los para você, a fim de ajudar a tornar a decisão mais fácil para você. Vamos discutir primeiro as estratégias de curto e longo prazo separadamente, depois compará-las em termos de benefícios e armadilhas.

Estratégias de Curto Prazo.

Estratégias de curto prazo geralmente envolvem a abertura e o fechamento de posições em apenas 5 minutos, no máximo uma semana. Em muitos casos, a análise técnica é a principal ferramenta do trader de curto prazo. É preciso um tempo considerável para que as liberações do PIB ou dos NFP impactem os eventos econômicos subjacentes analisados ​​pelos estudos fundamentais, e, como tal, as ferramentas fundamentais têm pouco valor na avaliação de eventos de curto prazo. As estratégias técnicas, no entanto, são ideais para negociar em condições voláteis e variáveis ​​de mercado (na verdade, elas são as únicas ferramentas para negociar esses mercados).

Muitos acreditam que a negociação de curto prazo minimiza os riscos e permite que os comerciantes gerem retornos máximos, assumindo apenas uma exposição limitada. O fato é que nem a negociação a curto nem a longo prazo é mais segura em si. Mas a abordagem de curto prazo envolve riscos menores, se a disciplina for exercida ao escolher as oportunidades certas que valem a negociação.

O comércio de curto prazo é popular entre os iniciantes, provavelmente por causa do fator medo que dificulta a permanência no mercado por um período de tempo muito longo. Ao contrário do comércio de longo prazo ao longo de meses, o comércio de curto prazo é um fenômeno da era moderna dos mercados de ações e das tecnologias avançadas de comunicação. As bolsas de valores centralizadas tornaram a negociação de curto prazo uma possibilidade há alguns séculos, mas, mesmo assim, o prazo era muito mais longo do que o praticado por cambistas ou day traders hoje.

Vamos dar uma olhada nas várias abordagens brevemente.

Em escalpelamento, os comerciantes optam por permanecer no mercado por apenas alguns minutos. O objetivo é lucrar com a volatilidade e minimizar os riscos de exposição ao mercado. Embora seja uma estratégia popular entre um número considerável de traders, é também o estilo & ldquo; & rdquo; do iniciante em pânico. Esse tipo de operador abre e fecha posições em rápida sucessão sem um plano claro, e suas ações lembram a de um cambista, e ele pode até pensar em si mesmo como um cambista, mas o fato é que escalpelamento não é uma boa estratégia para iniciantes, uma vez que requer uma quantidade considerável de experiência e educação para permitir retornos seguros e significativos.

Dia de Comércio.

O Day Trading tornou-se especialmente popular durante o bull market de 1993-2000, uma vez que o advento da internet tornou a abertura e o fechamento de múltiplas posições uma possibilidade para o operador individual e não profissional. No forex é o estilo preferido de muitos comerciantes iniciantes e experientes que não querem manter as posições abertas por mais de um breve período de tempo. De fato, as estatísticas mostram que apenas uma pequena minoria de traders mantém posições abertas por mais de um dia em forex, para melhor ou para pior.

Swing Trading.

Entre as estratégias de curto prazo, o swing trading talvez seja o mais fácil e mais promissor para os traders de curto prazo. Nesta abordagem, as posições são abertas e fechadas durante alguns dias ou uma semana; O tamanho da posição é pequeno, pois padrões de alcance relativamente menos voláteis criam oportunidades de lucro que podem ser exploradas sem muito risco. Os operadores de Swing têm limites claros em mente quando se trata de volatilidade e intervalos, e se recusam a ser sugados para o caos do mercado se os eventos se moverem contra o que estava sendo antecipado por eles.

Estratégias de longo prazo.

É difícil e impraticável usar análise fundamental em negociações de curto prazo, em que o curso de uma negociação é de poucas horas, ou no máximo, dias. Assim, os operadores de curto prazo geralmente se limitam a usar estratégias técnicas para análise e estratégias. Os operadores de longo prazo, por outro lado, podem optar por enfocar abordagens fundamentais ou técnicas ao formular suas estratégias, e a dimensão adicional da flexibilidade se traduz em maior percepção e melhores lucros no devido tempo.

Devido à necessidade de combinar diversos tipos de dados de diferentes fontes de credibilidade variável, os iniciantes optam por ignorar a análise fundamental na formulação de suas estratégias e se limitam à abordagem técnica. Embora este seja um método válido, é difícil obter o grau de confiança concedido pela análise fundamental através do uso exclusivo de ferramentas técnicas. O resultado para tais negociantes é que é muito difícil manter posições por tempo suficiente para alcançar o grau de lucratividade que as negociações de longo prazo podem permitir a seus praticantes persistentes.

Vamos, mais uma vez, dar uma olhada nas várias estratégias de longo prazo brevemente.

Tendência seguinte.

Seguimento de tendência é a estratégia de longo prazo mais comum e lucrativa. Nesse tipo de negociação, os operadores concentram-se na corrente principal da ação do preço, ignorando as agências ou usando-as como oportunidades em que o profissional pode aderir à tendência. A tendência seguinte é muito popular desde o início dos anos 80, quando se demonstrou ser uma estratégia excepcionalmente lucrativa se praticada da maneira correta com disciplina e confiança.

As tendências são criadas pelos fundamentos, e o conhecimento dos fundamentos pode ser um grande multiplicador de lucros e um impulsionador da confiança para qualquer trader. Mas não é preciso ser um analista fundamental para lucrar com as tendências. É possível explorá-los usando apenas ferramentas técnicas e, embora tanto a entrada quanto a saída sejam posteriores ao ideal, grandes lucros são certamente possíveis se a abordagem técnica for aplicada com consistência.

Carry Trade.

Outra estratégia extremamente popular, o carry trade envolve a tendência de seguir em grande medida, mas também leva em conta a dimensão adicional da receita de juros, é menos dependente da análise fundamental e um pouco mais arriscado do que uma tendência simples seguindo a estratégia. O carry trade também é mais simples: pelo menos obter lucros é muito mais simples no carry trade, embora o mesmo não possa ser dito sobre protegê-los.

Vantagens e desvantagens da negociação de curto prazo.

Agora que discutimos os vários tipos de estratégias de negociação, dependendo do prazo escolhido, podemos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de usá-los do ponto de vista de um operador inexperiente.

A principal vantagem da negociação de curto prazo é o menor risco envolvido, devido a tamanhos menores de movimentos de preços. Mesmo os movimentos mais acentuados do par EURUSD, por exemplo, não atingirão mais de 150 pontos em poucos minutos. No curso de alguns dias, no entanto, os movimentos de preços podem facilmente ser ricos em centenas de pontos, como visto até mesmo nos últimos meses de 2009. Assim, um erro de negociação de curto prazo provavelmente será muito menos oneroso na maior parte do tempo. comparação com uma estratégia de negociação de longo prazo.

Outra vantagem, muito apreciada pelos comerciantes inexperientes, é o tamanho menor das posições e a menor agitação emocional se algo der errado. Uma posição de longo prazo geralmente se acumula ao longo do tempo e, no caso de caos do mercado, o tamanho da posição em risco pode ser muito maior. Como o negociante de curto prazo não costuma ocupar qualquer posição por mais de um dia no máximo, seu risco em um único negócio é mais fácil de controlar, e menos pressão emocional é sentida como resultado.

Por outro lado, a negociação de curto prazo geralmente envolve muito menos visibilidade e insight em comparação a uma estratégia de longo prazo. É bem conhecido que a ação do preço é em grande parte aleatória no curto prazo, e é difícil interpretá-lo em tal período usando qualquer ferramenta que dependa de uma análise lógica e de uma estrutura consistente.

Outra desvantagem excepcionalmente importante, ainda que muitas vezes desconsiderada, da negociação de curto prazo está relacionada aos custos de negociação, e não à perda ou ganhos na própria atividade de negociação. Nós todos sabemos que uma taxa fixa, seja no spread, ou em comissões, deve ser paga ao corretor para compensar seus serviços, independentemente do desempenho do comerciante. Na negociação de curto prazo, esses custos são muito, muito maiores, e também prejudicam uma proporção muito maior dos lucros do negociante. Embora o spread seja muito pequeno, você ficará surpreso ao ver quanto da sua conta é consumido por ele, se você estiver negociando de forma desordenada e pulando em qualquer "oportunidade" & rdquo; isso surge sem consideração.

Vantagens e desvantagens da negociação a longo prazo.

A principal vantagem do comércio de longo prazo é a previsibilidade. Como é indiscutível que, a longo prazo, os preços de mercado são determinados por fatores fundamentais como taxas de juros, desemprego, produtividade e vários outros, os analistas podem chegar a conclusões sobre preços futuros examinando esses fatores e colocando-os em um prazo mais longo. estrutura. Todos os comerciantes querem adquirir um senso de causalidade e criar uma base lógica para as decisões comerciais, e isso é muito mais fácil de se conseguir em negociações de longo prazo.

Custo mais baixo.

Um operador de longo prazo não precisa, e não deve abrir e fechar posições com muita frequência, com o resultado de que as taxas devidas ao corretor são muito menores do que as incorridas no curso de negociações de curto prazo. Os custos de spread devem sempre ser primordiais na mente de qualquer trader, porque são constantes, enquanto os lucros e perdas são sempre variáveis. Ao adotar a abordagem de longo prazo, podemos minimizar a invisibilidade a esse respeito e planejar melhor para o futuro.

Analise fundamental.

A negociação de longo prazo é muito mais adequada para o uso de análise fundamental. Como discutido anteriormente, e como demonstrado pela experiência, os dados econômicos rapidamente perdem sua importância no ambiente altamente volátil do comércio de curto prazo.

Confiança e facilidade de mente.

Finalmente, embora o período de preparação seja longo, um trader de longo prazo pode relaxar depois, já que ele não precisa acompanhar todos os eventos diários nos mercados, especialmente quando se trata da ação do preço. De fato, é muito mais produtivo e conveniente examinar os eventos econômicos de um dia após o fechamento da negociação com uma mente calma, a fim de chegar a conclusões racionais na ausência de pressões emocionais. Os operadores de curto prazo muitas vezes ficam exaustos após a ação pesada do dia, mas os operadores de longo prazo ainda possuem energia suficiente para realizar análises.

Quais são as desvantagens da negociação a longo prazo? Em primeiro lugar, a negociação de longo prazo é um pouco mais exigente do que a negociação de curto prazo, pelo menos na fase inicial. Os comerciantes devem investir o tempo e a energia necessários para entender a economia, de modo que possam adquirir o nível de confiança exigido, sem o qual a negociação de longo prazo é muito difícil de ser realizada de maneira lucrativa. Nem todo mundo está disposto a fazer esse investimento, e eles não podem se beneficiar do valor agregado fornecido por estratégias fundamentais de longo prazo como resultado. Este fato é uma vantagem educacional adicional.

Negociações de longo prazo expõem o trader a movimentos de longo prazo que são maiores e envolvem maior risco, com o resultado de que, se você estiver do lado errado, as perdas podem ser muito mais dolorosas. Para controlar esse risco, os traders de longo prazo podem reduzir a alavancagem e manter um grau de humildade diante da ação do mercado, de modo que não haja negação se vemos as luzes de um trem se aproximando da distância. Além disso, há momentos em que os movimentos de preços que normalmente ocorreriam no curso de alguns meses ocorrem em poucos dias, onde a distinção entre uma estratégia de longo prazo ou uma estratégia de curto prazo perde seu significado. Para evitar isso, os comerciantes devem usar uma abordagem de entrada em camadas, e devem ser consistentes em seus tamanhos de comércio, de modo que as perdas em um negócio infeliz não acabem com os ganhos de muitos meses passados.

Conclusões

Há poucas dúvidas de que a negociação de longo prazo é o método mais lucrativo para o profissional que está disposto a investir tempo e energia para adquirir o grau necessário de conhecimento. Mas muitos não querem fazê-lo por diferentes razões, e para tais estratégias de curto prazo, os comerciantes oferecem o único recurso. Nossa principal ressalva para os traders de curto prazo é que eles devem ser muito exigentes quanto às negociações que realizam, devido ao papel maior desempenhado pela disseminação e aos perigos envolvidos no supertradismo. Com uma abordagem disciplinada e um estilo consistente, as oportunidades são ilimitadas nos mercados financeiros, e todas as estratégias são permissíveis para todos que desejam aplicá-las com um pouco de bom senso e conservadorismo.

Tendências de Longo Prazo em Forex.

Tendências de alta.

Tendências bearish.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

Barchart Inc. © 2018.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

Forex Long-Term Trends é uma listagem dos contratos Forex mais fortes, classificados por Alpha Ponderados nos últimos 1 ano. O Forex Momentum é inicialmente exibido usando a Exibição de Gráfico, que representa o Momento Intenso como barras verdes (Alfa Ponderada mais alta), seguido por Momento de Baixa como barras vermelhas (Alfa Ponderada mais baixa) e mostra as 30 derivações superiores / inferiores. Passe o mouse sobre qualquer uma das barras verdes ou vermelhas para visualizar os preços Último, Alterar, Alto, Baixo e o último horário da negociação.

A página Tendências de Longo Prazo em Forex é reclassificada a cada 10 minutos. Durante a negociação ativa, você verá novas informações de preço na página, conforme indicado por um & quot; flash & quot; nos campos com novos dados. Por favor, note que os preços na visualização de gráfico são estáticos e não atualizados como você vê nas outras vistas. Os preços dos estrangeiros estão atrasados ​​10 minutos, por regras de câmbio, e os horários de negociação são listados no CST.

O indicador "Weighted Alpha" do Barchart permite que os traders vejam rapidamente as commodities que mostraram uma forte recuperação no último ano e que podem continuar a se recuperar.

Alfa é uma medida de quanto um contrato aumentou ou diminuiu ao longo de um período de um ano. O gráfico de barras leva esse Alfa (ou seja, a medida de quanto um contrato mudou no período de um ano) e pondera isso, atribuindo mais peso à atividade recente e menos (fator 0,5) à atividade no início do período. Assim, o alfa ponderado é uma medida de crescimento de um ano com ênfase na atividade de preço mais recente.

Um contrato Forex cujo preço tenha subido durante o período de 1 ano terá um Alfa Ponderado positivo. Um contrato de Forex cujo preço não tenha mudado no período terá um pequeno Weighted Alpha e um contrato de Forex cujo preço tenha caído durante o período terá um Alpha Ponderado negativo.

O Alfa Ponderado é limitado na quantidade que pode mudar de um dia para o outro, eliminando assim os grandes saltos de preço do cálculo.

Identificando Tendências no Forex.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Ser capaz de identificar tendências é uma das habilidades mais fundamentais que um profissional forex deve adquirir. O principal método de identificação de tendências é usando médias móveis, conforme discutido na seção anterior. Médias móveis são indicadores atrasados, o que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências depois de estabelecidas. Em geral, uma ação é considerada em tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente para confirmar uma tendência de baixa. Muitos traders considerarão apenas manter uma posição comprada em um ativo quando o preço estiver sendo negociado acima de uma média móvel.

O mercado forex geralmente tende a se mover em tendências mais do que o mercado de ações global. Por quê? O mercado de ações é composto por uma coleção de ações individuais que são geralmente afetadas pela microdinâmica das empresas individuais em particular. O mercado forex, por outro lado, é impulsionado por tendências macroeconômicas que às vezes podem levar anos para se esgotar. Essas tendências geralmente se manifestam melhor através dos principais pares, como o EUR / USD, o USD / JPY, o GBP / USD e o USD / CHF. Aqui, analisamos essas tendências e uma técnica comum de média móvel para detectar essas tendências.

Observando o significado do longo prazo.

Como o mercado forex é predominantemente dominado por tendências macroeconômicas, muitos traders preferem basear seus negócios em uma perspectiva de longo prazo. Uma ferramenta que os operadores costumam usar para medir a força de uma tendência é uma combinação de três médias móveis simples chamadas de filtro de três SMA. Para um exemplo de como eles são usados, dê uma olhada na Figura 1 e na Figura 2, que usam um filtro de três SMA.

O Três-SMA.

O filtro de três SMA é uma boa maneira de medir a força e direção de uma tendência. O filtro é criado pela plotagem de três médias móveis no gráfico: uma média móvel de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A premissa básica desse filtro é que, se a tendência de curto prazo (SMA de sete dias), a tendência de médio prazo (SMA de 35 dias) e a tendência de longo prazo (SMA de 70 dias) estiverem alinhadas em uma direção então a tendência é forte.

Você pode estar se perguntando por que estamos usando uma média móvel de 70 dias aqui. A resposta verdadeira é que escolhemos esses valores por causa de como o preço respondeu a esses níveis no passado. Como mencionado, você pode usar diferentes médias móveis de período, se desejar, o conceito importante é a interação entre as médias de curto, médio e longo prazo. Contanto que você use proxies razoáveis ​​para cada uma dessas tendências, o filtro de três SMA fornecerá uma análise valiosa. (Outra ferramenta usada para detectar tendências é aplicar envelopes à média móvel. Saiba mais sobre essa técnica em Média móvel de envelopes: refinando uma ferramenta de negociação popular.)

Olhando para o USD / CAD de duas perspectivas de tempo (curto e longo prazo), podemos ver quão diferentes os sinais de tendência podem ser. A Figura 1 exibe a ação do preço diário para os meses de fevereiro, março e abril de 2017, que mostra movimento volátil com um claro viés de alta. A Figura 2, no entanto, mapeia os dados semanais de maio de 2012 a maio de 2017 e apresenta um quadro muito diferente. De acordo com a Figura 2, o USD / CAD oscilou de sua tendência de alta definida entre abril de 2016 e abril de 2017 e muitos traders ativos esperavam que a tendência de alta fosse revertida.

As tendências não continuarão indo em uma direção para sempre. Muitas vezes, uma tendência alcançará o que é conhecido como resistência ou suporte, que são níveis de preços que a moeda não consegue ultrapassar. Apresentaremos o conceito de resistência e suporte na próxima seção.